ВЗГЛЯД: Citi поднял рейтинг акций и GDR Магнита до "покупать" после повышения их оценки

11 ноября. IFX-News - Citi повысил прогнозные цены акций и глобальных депозитарных расписок (GDR) ОАО "Магнит" соответственно с $69 до $88 за штуку и с $15,9 до $21, сообщается в обзоре аналитика Citi Марата Ибрагимова.
Кроме того, для этих бумаг была повышена рекомендация с "держать" до "покупать".
Аналитик скорректировал модель оценки "Магнита" с учетом итогов проведенного SPO и своих новых прогнозов относительно динамики открытия новых магазинов торговой сетью. Кроме того, эксперт включил в свои оценки новый прогноз курса рубля от экономистов Citi.
По итогам пересмотра прогноз выручки "Магнита" в 2009-2011 годах был повышен на 3-19%, EBITDA - на 1-15%, повышение прогноза чистой прибыли в 2010-2011 годах составило около 9%.
Таким образом, после проведения всех корректировок прогнозная стоимость акций "Магнита" была повышена до $88 за штуку, а GDR - до $21, что предполагает примерно 40%-ный потенциал роста котировок этих бумаг с текущих уровней и соответствует рекомендации "покупать".
Среди краткосрочных катализаторов роста акций и GDR "Магнита" аналитик выделил вероятность включения этих бумаг в индекс MSCI Russia в связи с увеличением free float (акции в свободном обращении) с 39,9% ($2,3 млрд) до 47,8% ($2,8 млрд) после проведения SPO. По московскому времени результаты пересмотра индекса будут объявлены в ночь с 11 на 12 ноября.
По данным базы данных "СПАРК", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "Магнита", основанный на оценках аналитиков 14 инвестиционных банков, составляет $80,84 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".
На 12:35 МСК в РТС лучшая котировка на покупку акций "Магнита" составила $64 за штуку.
По итогам торгов 10 ноября на Лондонской фондовой бирже цена закрытия GDR компании составила $15 за штуку.