ВЗГЛЯД: Bank of America поднял оценку акций ММК на 7%, рейтинг – "покупать"

25 ноября. IFX-News - anc of America Securities - Merrill Lynch повысил прогнозную стоимость акций ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат" на 7% - до $1,16 за штуку, сообщается в обзоре банка.
Рекомендация "покупать" для этих бумаг осталась без изменения.
Аналитики Banc of America Securities - Merrill Lynch скорректировали модель оценки ММК, включив в нее созданное ММК и турецкой Atakas Group совместное предприятие ММК Atakas, в котором ММК является контролирующим акционером.
По итогам пересмотра, наибольшее изменение были сделаны в прогнозах на 2012 год: ожидаемая EBITDA ММК в 2012 году была увеличена на $302 млн - до $2,809 млрд, что привело к повышению EPS (прибыль на акцию) комбината за этот период на 8% - до $1,44.
Кроме того, в обзоре отмечается, что традиционно наиболее ориентированный на внутренний рынок "Магнитогорский металлургический комбинат", по данным октября текущего года, имел наименьшую в секторе загрузку производственных мощностей: 75% против 90-100% у аналогов, что станет преимуществом ММК в период восстановления внутреннего спроса на сталь.
"Если принять во внимание прогнозы Bank of America, согласно которым в 2010 год рост ВВП РФ составит 5%, а цены на нефть будут находиться на уровне $85 за баррель, мы ожидаем значительного восстановления спроса на сталь на внутреннем рынке, что будет на руку ММК, который имеет незадействованные производственные мощности в России", - говорится в обзоре.
По данным базы данных "СПАРК", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций ММК, основанный на оценках аналитиков 16 инвестиционных банков, составляет $0,915 за штуку, консенсус-рекомендация - "накапливать".
На 12:00 МСК в РТС лучшая котировка на покупку этих бумаг составила $0,6 за штуку.