Стоимость декабрьских фьючерсов на золото впервые поднялась выше $3600
Котировки фьючерсов на золото с поставкой в декабре впервые превысили $3600 на фоне роста стоимости драгметалла. Золото обновляет рекорды на ожиданиях, что ФРС США понизит процентные ставки в сентябре, а также за счет повышенного спроса со стороны инвесторов, которые опасаются за независимость американского центробанка из-за критики Трампа. 2 сентября рынки облигаций ряда стран пережили масштабную распродажу, доходности долгих казначейских бондов США, Великобритании и стран ЕС достигли максимумов за долгое время
Стоимость фьючерсов на золото на площадке Comex, входящей в состав CME Group (группа Чикагской товарной биржи), впервые превысили $3600 за унцию, следует из торговых данных. На максимуме котировки выросли на 0,7%, до $3616,9. К 12:43 мск рост замедлился до 0,35%, фьючерсы торговались по $3604,8.
Спотовая цена золота, подразумевающая немедленную поставку физического слитка, выросла на 0,4%, до $3547,09 на пике, что стало новым рекордом. За неделю с 27 августа стоимость драгметалла прибавила 4,5%. Позже рост замедлился до 0,1%, золото торгуется в районе $3537,5.
Золото дорожает и обновляет рекорды на фоне ожиданий, что Федеральная резервная система США понизит процентные ставки, а также за счет спроса на активы-убежища из-за опасений по поводу независимости американского регулятора и ситуации с суверенным долгом развитых стран, перечисляет Bloomberg. Рынки акций и облигаций 2 августа пережили глобальную распродажу. Доходность 30-летних казначейских облигаций США выросла до 5%, упав в цене, до пика выросла доходность 30-летних гособлигаций Великобритании, выросли и доходности долгих бондов европейских стран — Германии, Франции и Нидерландов. Доходность 20-летних гособлигаций Японии выросла до максимума с 1999 года. Рынок государственных долговых бумаг ожидает важные экономические данные на этой неделе, давление усилил типичный после отмечаемого в США Дня труда всплеск размещений корпоративных организаций, указывает Bloomberg.
Рынок американских акций 2 сентября также пережил снижение. Индекс S&P 500, ключевой фондовый индекс США, терял до 1,5%, к концу торгов падение замедлилось до 0,7%. Упали акции эмитентов восьми из 11 отраслей в составе индекса, наибольшие потери понесли акции сектора недвижимости, чувствительные к процентным ставкам. Тем не менее главный стратег Purpose Investments Крейг Бейсингер считает, что это скорее связано с тем, что инвесторы фиксировали прибыль, а не с распродажей акций как таковой.
Ближайшее заседание ФРС США пройдет 17 сентября. По данным инструмента FedWatch от CME, большинство участников рынка ожидают понижения базовой ставки на 25 б.п.: вероятность такого исхода оценивается в 91,7% на 3 сентября. В пятницу, 5 сентября, в США будут опубликованы данные по занятости за август, и рынок ожидает, что они укажут на признаки ослабления, что станет еще одним аргументом в пользу понижения ставок. Привлекательность золота растет при пониженных ставках, поскольку сам по себе драгметалл не приносит процентный доход.
Также участники рынка ждут вердикта суда, который оценивает законность решения Дональда Трампа уволить члена Совета управляющих ФРС Лизу Кук. Если оно будет признано законным, то Трамп сможет назначить на место Кук чиновника, который придерживается смягчения денежно-кредитной политики. Трамп неоднократно критиковал главу ФРС Джерома Пауэлла за нежелание снижать базовую ставку, и резкие высказывания американского президента заставили инвесторов опасаться, что независимость центробанка США оказалась под угрозой, напоминает Bloomberg.
За последние три года цены на золото и серебро выросли более чем вдвое на фоне повышенного спроса на активы-убежища из-за рисков в геополитике, экономике и мировой торговле, отметил Bloomberg. С начала года золото подорожало примерно на 30%.