ВЗГЛЯД: Bank of America поднял рейтинг акций Норникеля до "покупать" и оценку на 50%

27 января. IFX-News - Bank of America Merrill Lynch Global Research повысил прогнозную стоимость акций ГМК "Норильский никель" с $145 до $217 за штуку, сообщается в обзоре банка.
Кроме того, для этих бумаг была повышена рекомендация с "держать" до "покупать".
Аналитики скорректировали модель оценки ГМК с учетом его операционных показателей за 2009 год и прогнозов руководства относительно 2010 года, а также новых данных по ОАО "ОГК-3" и понижения затрат на выплату процентов. По итогам пересмотра, в частности, прогноз чистой прибыли "Норникеля" в 2010 году был повышен на 11% - до $3,423 млрд и в 2011 году - на 10% - до $3,699 млрд.
"Финпоказатели "Норильского никеля" сильно зависят от цен на сырье, по нашим расчетам, каждое 10%-ное повышение стоимости основной группы металлов, добываемых компанией, увеличивает ее EBITDA на 19%. Мы считаем, что правительства по всему миру продолжат в 2010 году проводить мягкую фискальную политику, что благоприятно отразится на конъюнктуре сырьевых рынков. По нашим прогнозам, стоимость никеля в 2010 году составит $19,996 тыс. за тонну, меди - $7,121 за тонну, а палладия - $500 за унцию", - говорится в обзоре.
По данным базы "СПАРК", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "Норильского никеля", основанный на оценках аналитиков 11 инвестиционных банков, составляет $159,55 за штуку, консенсус-рекомендация - "накапливать".
На 11:20 МСК в РТС лучшая котировка на покупку этих бумаг составила $149,5 за штуку.